EPF壹定发壹定发(中国游)官方网站新兴材料ღღ，EPF壹定发手机官网ღღ，壹定发app下载ღღ！9月9日ღღ，红利国企ETF（510720）发布第五次分红公告ღღ，本次分红方案为0.038元/10份基金份额ღღ，分红比例0.4%ღღ。权益登记日为9月10日ღღ，现金红利发放日为9月18日ღღ。这也是红利国企ETF上市后连续第五个月分红ღღ。

　　红利国企ETF是国内首批合同中约定每月评估ღღ、按月分红的红利类ETF产品ღღ。自今年5月份上市以来至今已经连续第五个月分红ღღ，是市场上少有的每月践行分红的ETF基金ღღ。

　　这样的产品设计和分红实践受到市场的关注港京印刷图源ღღ，最近披露的基金中报数据显示ღღ，红利国企ETF截至6月底的持有人户数达到1.25万ღღ，比发行期的募集户数增加了超过1万户ღღ。个人投资者占比近90%ღღ，成为今年上半年新发ETF中持有人数增长最快的产品之一ღღ。

　　根据红利国企ETF（510720）基金合同约定ღღ，当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时edf111壹定发官网登录ღღ，可进行收益分配ღღ。该基金自5月份上市以来ღღ，连续5个月满足相关条件并进行分红港京印刷图源ღღ。

　　红利国企ETF跟踪上证国企红利指数ღღ，该指数采取股息率加权方式计算ღღ，重点关注现金股息率高ღღ、分红比较稳定的国有企业edf111壹定发官网登录ღღ，共有30只股票ღღ。

　　从行业分布角度看ღღ，当前上证国企红利指数成分股所占行业中ღღ，煤炭ღღ、银行ღღ、交通运输等低估值ღღ、高股息行业占比最高ღღ，权重占比分别达到了28.5%ღღ、28.0%ღღ、15.8%ღღ；从成分股市值分布来看ღღ，上证国企红利指数成分股中ღღ，500亿以上市值成分股权重占比达到了50.96%ღღ，千亿以上市值成分股权重占比47.39%ღღ，集合了A股大批大体量央国企上市公司ღღ。

　　横向对比市场主流红利指数的股息率指标可以发现ღღ，截至8月30日ღღ，上证国企红利指数近12个月股息率达5.93%ღღ，超过中证红利ღღ、中证红利低波等各主流红利指数ღღ。

　　（数据来源ღღ：Windღღ，截至2024/8/30ღღ。指数过往表现不代表未来ღღ，市场有风险ღღ，投资需谨慎ღღ。）

　　在“红利”+“中特估”的双重加持下ღღ，上证国企红利指数近年来在市场震荡中表现优异ღღ。截至8月30日ღღ，上证国企红利指数近三年涨幅为18.52%ღღ，同期沪深300和中证红利指数分别下跌31.19%和5.62%edf111壹定发官网登录ღღ。

　　（数据来源ღღ：Windღღ，截至2024/8/30ღღ。指数过往表现不代表未来ღღ，市场有风险ღღ，投资需谨慎ღღ。）

　　此前红利风格的调整ღღ，一方面是A股年报派息日集中在5月中旬至7月中旬ღღ，在持仓浮盈较大且派息兑现的情况下ღღ，容易出现止盈ღღ。另一方面ღღ，中报季市场对于煤炭等相对顺周期板块基本面存在担忧ღღ，再加上最近资源品价格下跌同样对于相关板块基本面预期造成冲击ღღ。

　　归根结底ღღ，红利资产本身稳定且相对较高的股息率还是没有改变的ღღ，特别是市场下行阶段红利的防御属性也进一步凸显ღღ。以上证国企红利指数为例ღღ，截至8月底ღღ，该指数的股息率还有5.93%港京印刷图源ღღ，配置价值依然突出ღღ。

　　从中期来看ღღ，无风险利率下行的趋势并未改变ღღ。9月美联储或开启降息周期ღღ，国内央行也有望打开政策空间ღღ，银行存款利率在未来一段时间或将持续下行ღღ。稳定现金流与高分红的红利资产仍具有配置意义ღღ，调整过后有望带来更好的投资价值ღღ。

　　从政策角度来看ღღ，2024年4月12日ღღ，国务院印发新“国九条”ღღ，提出ღღ：对多年未分红或分红比例偏低的公司ღღ，限制大股东减持ღღ、实施风险警示ღღ。加大对分红优质公司的激励力度ღღ，多措并举推动提高股息率ღღ。增强分红稳定性ღღ、持续性和可预期性ღღ，推动一年多次分红ღღ、预分红ღღ、春节前分红ღღ。

　　Wind数据显示ღღ，截至8月28日ღღ，逾400家上市公司公布了中期分红预案ღღ，超过了去年中期分红的194家ღღ，分红家数创出历史新高ღღ。特别是其中的央国企有望进一步提高分红意愿ღღ。

　　作为高股息ღღ、高分红的代表ღღ，上证国企红利指数本身具备红利和“中特估”的双重属性ღღ，在新“国九条”的背景下有望继续有所表现ღღ。投资者可以关注红利国企ETF（510720）ღღ，把握相关配置机会ღღ。

　　注ღღ：本次分红基准日为2024年9月3日ღღ，本月分红0.4%指每份额分红0.0038元/基准日基金份额净值0.9386的比例ღღ，具体详阅基金分红公告ღღ。

　　红利国企ETF基金收益分配原则为ღღ：1ღღ、在符合有关基金分红条件的前提下ღღ，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配ღღ，具体分配方案以公告为准ღღ。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配ღღ；2ღღ、本基金的收益分配方式为现金分红ღღ；3ღღ、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时ღღ，可进行收益分配ღღ。在收益评价日ღღ，基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算ღღ；4ღღ、基金管理人可每月进行评估及收益分配ღღ，在符合基金分红条件下ღღ，可安排收益分配ღღ。评估时间ღღ、分配时间ღღ、分配方案及每次基金收益分配数额等内容ღღ，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告ღღ；5ღღ、基于本基金的性质和特点港京印刷图源ღღ，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提ღღ，收益分配后基金份额净值有可能低于面值ღღ； 6ღღ、每一基金份额享有同等分配权ღღ； 7ღღ、法律法规或监管机构另有规定的ღღ，从其规定ღღ。 在不违反法律法规以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下ღღ，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则ღღ，此项调整不需要召开基金份额持有人大会ღღ，但应于变更实施日前在规定媒介上公告ღღ。

　　风险提示ღღ：提及基金属于股票型基金edf111壹定发官网登录ღღ，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金ღღ、债券型基金和货币市场基金ღღ。提及基金为指数型基金ღღ，主要采用完全复制策略ღღ，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似ღღ。如需购买相关基金产品ღღ，请您详阅基金法律文件ღღ，关注投资者适当性管理相关规定ღღ，提前做好风险测评ღღ，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品ღღ。基金有风险ღღ，投资需谨慎ღღ。

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